Liquiditätsanalyse

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Liquiditätsanalyse 2016-07-04T16:48:37+00:00

WinLine LIAN – Liquiditätsanalyse

Mit dem Modul LIAN (Liquiditätsanalyse), ein Erweiterungsmodul der WinLine Finanzbuchhaltung, sind Sie einerseits stets informiert was Ihre aktuelle Finanzsituation betrifft, andererseits ermitteln Sie aber auch auf Knopfdruck den künftigen Finanzierungsbedarf.

Abhängig davon, welche Daten Sie für Ihre Liquiditätsanalyse heranziehen, zeigt die abschließende Auswertung den aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Entscheiden Sie dabei selbst, ob Sie nur die aktuelle Woche einsehen möchten oder einen Überblick über einen größeren Zeitraum gewinnen wollen. Auf Wunsch können Sie die Daten für die weitere Bearbeitung auch in Microsoft Excel ausgeben.

Als Basis für die Ermittlung können Sie diese Daten heranziehen:

  • Debitoren-/Kreditorenfakturen, die noch als Offene Posten in der WinLine FIBU geführt sind
  • Noch nicht fakturierte Debitoren-/ Kreditorenlieferscheine
  • Noch nicht ausgelieferte Kundenaufträge bzw. Lieferantenbestellungen
  • Budgetwerte aus Sach- oder Personenkonten, BKZ oder BWA
  • Berücksichtigung von Skonti
  • Berücksichtigung von Karenztagen (Zeitraum von der Erstellung eines Belegs bis hin zur Folgestufe – z. B. Lieferantenbestellungen bis zum voraussichtlichen Lieferdatum)